Предназначен для контроля остатков и движения денежных средств в кассах и на расчетных счетах. Состоит из трех частей.
Параметры:
- начало периода, тип - дата;
- окончание периода, тип - дата;
- касса/расчетный счет, выбор из Справочника организаций, тип - символьное (60).
Поля вывода части 1:
- остатки на начало периода во всех видах валют.
Поля вывода части 2:
- номер по порядку;
- наименование статьи;
- сумма в валюте;
- комментарий.
Поля вывода части 3:
- остатки на конец периода во всех валютах.