Факт прихода наличных денежных средств отражается в документе под названием "Приходный кассовый ордер".
- Зайти в форму "Касса".
- Ввести период (дата начала и дата окончания), в котором будете работать. Перейти в блок "Платежи".
- Выбрать тип документа "Приходный кассовый ордер".
- Ввести номер, дату, дату закрытия и уровень секретности документа.
- Выбрать валюту документа.
- Ввести курс компании.
- Выбрать менеджера / центр прибыли-затрат. Менеджер проставляется в документах оплаты товара, отгруженного отделом, в котором учет ведется по менеджерам. Таким образом приходящие денежные средства распределяются по менеджерам и впоследствии можно будет смотреть расчеты с покупателями с расшифровкой по менеджерам. Также текущий расходный платеж может быть отнесен на один из центров прибыли - затрат.
- Выбрать контрагента (плательщика для приходных документов и получателя для расходных) . Если нужной организации нет в списке, это значит, что:
1. У Вас нет доступа к такой организации, тогда надо запросить привилегии у Администратора.
2. Такой организации нет в Системе, тогда надо обратиться к Ответственному за организации для заведения ее в справочник.
- Выбрать статью затрат, т.е. аналитический признак, характеризующий данный документ. Если нужной статьи затрат нет в списке, необходимо обратиться к Ответственному за организации для заведения доступа к статьям затрат для данной организации.
- Выбрать подразделение (кассу или расчетный счет) в поле "Подразделение/аббревиатура". Выбрать можно только из доступных для текущей метки безопасности. Если нужное подразделение недоступно, обратиться к Администратору.
- Выбрать юридическое лицо, по которому проходит данный документ, в поле "Подразделение/юридическое лицо" - см. "Выбрать юридическое лицо".