В движении денежных средств возникает задача отслеживания перемещения сумм между расчетными счетами и кассами внутри компании. Необходим контроль сроков и суммы этих перемещений. При сдаче наличных денежных средств в банк нужна проверка равенства суммы расхода в кассе и суммы прихода на расчетный счет. Для этих целей служит отчет "Коллизии расход-приход ден. средств", вызываемый из подсистемы "Отчетность".