Форма "Касса, расчетный счет." предназначена для ввода, корректировки и просмотра всех видов платежных документов и документов приема и передачи ценных бумаг:
1) "Приходный кассовый ордер" - документ, фиксирующий приход наличных денежных средств в кассу. Если у документа заполнено поле Вексель, то в кассу были оприходованы не наличные деньги, а вексель;
2) "Расходный кассовый ордер" - документ, фиксирующий расход наличных денежных средств из кассы. Если у документа заполнено поле Вексель, то в кассу были выданы не наличные деньги, а вексель;
3) "Приходное платежное поручение" - документ, фиксирующий приход безналичных денежных средств на расчетный счет;
4) "Расходное платежное поручение" - документ, фиксирующий расход безналичных денежных средств с расчетного счета.
Форма содержит одну страницу и состоит из пяти блоков: Фильтр, Платежные документы, Обороты кассы, Долг, Детализация затрат.